Anforderung Taschengeld

• Sicherstellung der fristgerechten und korrekten Bedarfsermittlung der Bargeldversorgung 
• Sicherstellung des fristgerechten Banktransfers für die Bargeldversorgung
• Sicherstellung der Bargeldversorgung durch den entsprechenden Dienstleister
• Minimierung der Kassenbestände in den Einrichtungen
   

1. Mindestens 7 Arbeitstage vor der Bestellung des Bargelds: 

• Ermittlung des Bargeldbedarfs bis zum 20. des Monats
• Meldung des Bargeldbedarfs durch den Betriebsleiter an die Finanzen.

2. Mindestens 5 Arbeitstage vor der Taschengeldauszahlung:

• Überweisung des bestellten Bargelds in einer Summe an das Konto beider Sparkasse Freiburg für folgende Einrichtungen

o    Bonn
o    St. Augustin
o    Wegberg

Überweisung des bestellten Bargelds in einer Summe an das Konto bei Volksbank für folgende Einrichtungen

o    Sigmaringen
o    Giengen

Alternative Handhabung:

• Freigabe gem. dem Prozess „Zahlungen“
• Bestätigung des Banktransfers an den jeweiligen Betriebsleiter
• Bestellung des Bargelds beim Dienstleister durch die Buchhaltung

3. Mindestens 2 Arbeitstage vor der Taschengeldauszahlung: 

• Bestätigung der Bargeld-Anlieferung durch den Dienstleister
• Erfolgt keine Bestätigung des Dienstleisters, hat der Betriebsleiter dort eine Bestätigung anzufordern.

Sofern ein Fehler bei der Taschengeldbestellung auftritt, ist umgehend der Kaufmännische Leiter zu informieren.
Gemeinsam wird die entsprechende Bargeldversorgung organisiert.